PLAN 2024 PLAN 2023 DELTA PLAN 2024/ PLAN 2023 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -892.300,00 -791.000,00 -101.300,00 a) Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 --> einzelne Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 ---> Umbau Passage (BWC) 0,00 0,00 0,00 --> Verpflichtungsermächtigung 0,00 0,00 0,00 --> pauschal veranschlagt 0,00 0,00 0,00 b) Technische Anlagen -25.000,00 -59.000,00 34.000,00 --> einzelne Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 --> Verpflichtungsermächtigung 0,00 0,00 0,00 --> pauschal veranschlagt -25.000,00 -59.000,00 34.000,00 c) Betriebs- und Geschäftsausstattung -867.300,00 -732.000,00 -135.300,00 --> einzelne Maßnahmen 0,00 -250.000,00 250.000,00 ---> Erneuerung Mobiliar IHK (Tische, Schränke, Rollcontainer) 0,00 0,00 0,00 ---> Repräsentative Möblierung 0,00 0,00 0,00 ---> BWC Möbel Bistro und Medieninsel 0,00 0,00 0,00 ---> BWC Küchentechnik 0,00 0,00 0,00 ---> IT Infrastruktur 0,00 0,00 0,00 ---> IT-Client Strategie 0,00 0,00 0,00 ---> Umbau Konferenzzentrum 0,00 -250.000,00 250.000,00 --> Verpflichtungsermächtigung 0,00 0,00 0,00 --> pauschal veranschlagt -867.300,00 -482.000,00 -385.300,00 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens -260.000,00 -221.000,00 -39.000,00 --> einzelne Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 --> Projekt „Performance Optimierung“ 0,00 0,00 0,00 --> Projekt „SQL Server Upgrade“ 0,00 0,00 0,00 --> pauschal veranschlagt -260.000,00 -221.000,00 -39.000,00 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 3.989.800,00 4.998.800,00 -1.009.000,00 --> Abgang von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 --> Abgang von sonstigen Finanzanlagen 3.989.800,00 4.998.800,00 -1.009.000,00 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -153.265,00 -7.000.000,00 6.846.735,00 --> Zugang von Beteiligungen -153.265,00 0,00 -153.265,00 --> Zugang von sonstigen Finanzanlagen 0,00 -7.000.000,00 7.000.000,00 16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit 2.684.235,00 -3.013.200,00 5.697.435,00 17. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten und aus Investitionszuschüssen 0,00 0,00 0,00 a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 0,00 0,00 0,00 --> Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 --> Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 0,00 0,00 0,00 18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten -2.041.697,05 -2.039.097,71 -2.599,34 --> Investitionskredite -2.041.697,05 -2.039.097,71 -2.599,34 --> Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2.041.697,05 -2.039.097,71 -2.599,34 20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes -1.882.362,05 -14.110.497,71 12.228.135,66 21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode xxx xxx xxx 22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode xxx xxx xxx Beträge in Euro xxx = Positionen entfallen im Plan Berlin, 13. Dezember 2023 IHK Berlin Der Präsident Sebastian Stietzel Der Hauptgeschäftsführer Jan Eder Berliner Wirtschaft 01-02 | 2024
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